首页 > 基金> 中泰蓝月短债A(007057)
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中泰蓝月短债A

(007057)
净值：
1.1825
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1825 2026-06-29
  • 净值走势
中泰蓝月短债A(007057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.18250.01%
2026-06-261.18240.00%
2026-06-251.18240.01%
2026-06-241.18230.00%
2026-06-231.1823-0.01%
2026-06-221.18240.02%
2026-06-181.18220.01%
2026-06-171.18210.01%
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基金情况

基金全称 中泰蓝月短债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 马潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.420.6143,459,439.14
2025-12-31-105.540.0848,579,334.08
2025-09-30-105.063.9350,522,617.51
2025-06-30-109.790.1362,071,238.14
2025-03-31-89.041.5958,849,028.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-马潇4401.96
2019-04-26-商园波262318.24
2023-08-282025-04-17程冰5983.05
2021-06-222025-04-17臧洁13958.77
2019-04-262021-11-22Phoebe Zhang(张蓓蓓)9418.06
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