中泰蓝月短债A(007057)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,351,740.43 |
747,610.79 |
2,526,373.26 |
1,904,989.39 |
| 利息合计 |
22,618.45 |
16,842.39 |
90,888.94 |
77,216.56 |
| 其中：存款利息收入 |
8,803.27 |
5,589.27 |
17,771.68 |
12,497.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,815.18 |
11,253.12 |
73,117.26 |
64,719.28 |
| 投资收益合计 |
1,459,314.09 |
891,552.59 |
1,658,366.59 |
800,673.54 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,459,314.09 |
891,552.59 |
1,658,366.59 |
800,673.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-130,894.06 |
-161,055.57 |
776,773.34 |
1,026,832.63 |
| 其他收入 |
701.95 |
271.38 |
344.39 |
266.66 |
| 费用 |
383,103.32 |
204,624.65 |
626,602.38 |
420,719.44 |
| 管理人报酬 |
173,006.10 |
88,527.10 |
267,902.93 |
195,523.69 |
| 基金托管费 |
28,834.31 |
14,754.46 |
44,650.46 |
32,587.28 |
| 销售服务费 |
39,211.06 |
19,790.50 |
54,656.27 |
43,203.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
63,627.97 |
41,629.93 |
165,643.39 |
92,057.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
63,627.97 |
41,629.93 |
165,643.39 |
92,057.45 |
| 其他费用 |
68,892.25 |
35,337.01 |
83,840.43 |
51,094.81 |
| 利润总额 |
968,637.11 |
542,986.14 |
1,899,770.88 |
1,484,269.95 |
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