首页 >
基金>
长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
|
|
|
累计净值：1.4514
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.4514 | 0.26% |
| 2026-03-24 | 1.4477 | 0.56% |
| 2026-03-23 | 1.4397 | -1.10% |
| 2026-03-20 | 1.4557 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.4576 | -0.80% |
| 2026-03-18 | 1.4693 | -0.46% |
| 2026-03-17 | 1.4761 | -0.30% |
| 2026-03-16 | 1.4806 | 0.48% |
|
基金全称
|
长盛研发回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
杨秋鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.2503亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.21%
|
|
最近一月
|
-2.54%
|
|
最近三月
|
-3.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.28%
|
|
最近两年
|
22.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,345.00 | 3,432,827.61 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 36,219.00 | 2,830,514.85 | 7.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,500.00 | 2,100,245.00 | 5.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 46,800.00 | 1,815,103.69 | 4.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,472.00 | 1,798,269.11 | 4.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 27,100.00 | 1,765,565.00 | 4.78 |
| 00241 | 阿里健康 | 384,000.00 | 1,751,524.22 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 18,742.00 | 1,748,677.82 | 4.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,125.00 | 1,733,205.79 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 1,680,784.00 | 4.55 |
| 688036 | 传音控股 | 25,070.00 | 1,658,631.20 | 4.49 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 135,810.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,100,679.25 | 48.97 | 91.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,534.00 | 1.86 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,590.89 | 1.70 | 3.17 |
| 采矿业 | 470,870.00 | 1.27 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | 2.73 | 16.72 | 36,961,588.70 |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 1002 | 1.43 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
