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长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
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累计净值：1.1993
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2026-07-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-01 | 1.1993 | 0.95% |
| 2026-06-30 | 1.1880 | -1.13% |
| 2026-06-29 | 1.2016 | 2.60% |
| 2026-06-26 | 1.1711 | -1.36% |
| 2026-06-25 | 1.1872 | -0.54% |
| 2026-06-24 | 1.1936 | -0.48% |
| 2026-06-23 | 1.1994 | -2.11% |
| 2026-06-22 | 1.2253 | -0.37% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-11.16%
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最近三月
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-17.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.12%
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最近两年
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-5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00241 | 阿里健康 | 634,000.00 | 2,608,622.80 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,958.00 | 2,517,292.22 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 32,919.00 | 2,513,365.65 | 4.75 |
| 00268 | 金蝶国际 | 326,000.00 | 2,466,803.37 | 4.66 |
| 02228 | 晶泰控股 | 308,000.00 | 2,450,256.89 | 4.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 22,825.00 | 2,132,222.71 | 4.03 |
| 03690 | 美团-W | 28,842.00 | 2,112,408.34 | 3.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 319,600.00 | 2,093,380.00 | 3.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,800.00 | 2,083,950.00 | 3.93 |
| 00909 | 明源云 | 1,121,000.00 | 2,068,654.73 | 3.91 |
| 000999 | 华润三九 | 67,060.00 | 1,873,656.40 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,530,396.90 | 34.99 | 83.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,093,380.00 | 3.95 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,780.00 | 1.10 | 2.62 |
| 采矿业 | 524,415.00 | 0.99 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,854.60 | 0.97 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.95 | - | 54.33 | 52,963,088.13 |
| 2025-12-31 | 87.37 | 2.73 | 16.72 | 36,961,588.70 |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 1100 | -16.19 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
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