长盛研发回报混合A(007063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛研发回报混合A(007063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,531,491.65	5,409,214.46	-85,166.96	1,929,996.79
利息合计	25,342.99	12,015.95	32,445.69	16,878.47
其中：存款利息收入	25,342.99	12,015.95	32,445.69	16,878.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,085,851.24	4,010,087.85	-3,453,961.34	-4,965,783.38
其中：股票投资收益	9,107,472.42	3,461,687.16	-4,614,495.11	-5,614,223.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,407.98	2,245.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	969,970.84	546,155.57	1,160,533.77	648,440.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,484.10	1,349,677.50	3,326,200.45	6,871,005.61
其他收入	57,813.32	37,433.16	10,148.24	7,896.09
费用	872,861.42	427,482.73	834,023.06	448,823.30
管理人报酬	650,663.56	339,553.61	619,976.49	328,228.73
基金托管费	108,443.81	56,592.20	103,329.41	54,704.72
销售服务费	3,014.12	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,739.93	31,336.92	110,717.16	65,889.85
利润总额	9,658,630.23	4,981,731.73	-919,190.02	1,481,173.49

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