民生鑫福C

(007072)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫福C(007072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0040-0.10%
2019-06-051.00500.10%
2019-05-311.00400.00%
2019-05-301.0040-0.10%
2019-05-291.00500.00%
2019-05-281.00500.00%
2019-05-271.00500.00%
2019-05-241.00500.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8606亿元
最近分红 民生鑫福C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 206/3059
最近一月 0.00% 2863/3059
最近三月 0.40% 976/3059
最近六月 0.00% 2916/3059
最近一年 0.00% 2916/3059
今年以来 0.40% 2824/3059
成立以来 0.40% 2316/3059
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联1.0024.660.29--------
603156养元饮品5.00214.8126.02--------
601138工业富联1.0019.282.34--------
603156养元饮品5.00264.504.14--------
601138工业富联1.0022.180.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫福C(007072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24.660.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5928.6068.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1998.2123.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.124.19
其他各项资产327.283.79
民生鑫福C(007072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邱世磊
  • 基金公告
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