民生加银鑫福混合C(007072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,510,524.86 |
1,510,575.08 |
64,948.98 |
-54,772.25 |
| 本期利润 |
1,306,267.50 |
1,695,930.42 |
74,772.76 |
-64,805.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
4.42 |
3.51 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
7.93 |
4.71 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,620.99 |
11,257,690.88 |
160,407.19 |
23,229.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,337,197.58 |
75,423,510.75 |
1,968,696.37 |
2,125,600.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
17.54 |
8.90 |
1.10 |
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