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添富中证医药ETF联接A(007076) |
净值：
1.1923
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1923 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.12% | 505/1546 |
| 最近一月 | -5.15% | 1001/1546 |
| 最近三月 | -0.50% | 932/1546 |
| 最近六月 | 5.25% | 245/1546 |
| 最近一年 | -5.73% | 705/1546 |
| 今年以来 | 1.06% | 951/1546 |
| 成立以来 | 13.09% | 441/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 231.50 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 44.50 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 27.41 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 19.80 | 0.10 | 其他 | 19147.51 | 98.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 323.21 | 1.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 18082.05 | 92.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1069.71 | 5.48 |
| 其他各项资产 | 46.82 | 0.24 |
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