汇添富中证医药ETF联接A(007076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,791,895.03 |
-4,378,482.65 |
-7,093,158.99 |
-2,178,963.86 |
| 本期利润 |
7,810,282.78 |
3,961,467.44 |
-15,551,243.98 |
-24,208,967.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
3.13 |
-13.30 |
-20.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.83 |
-11.75 |
-18.37 |
| 期末可供分配利润 |
-9,400,556.96 |
-13,473,947.23 |
-16,637,105.74 |
-25,541,797.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
114,283,209.56 |
126,848,813.78 |
120,942,577.31 |
111,133,260.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.60 |
-9.60 |
-12.09 |
-18.69 |
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