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国泰丰鑫纯债债券

(007105)

净值:
1.0070
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰丰鑫纯债债券(007105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00700.07%
2023-02-101.00630.05%
2023-02-031.00380.06%
2023-01-201.00130.01%
2023-01-191.00120.02%
2023-01-131.00080.02%
2023-01-121.00060.02%
2023-01-111.0004-0.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.3211亿元
最近分红 国泰丰鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 489/5254
最近一月 0.70% 257/5254
最近三月 2.10% 361/5254
最近六月 0.62% 1152/5254
最近一年 2.92% 1102/5254
今年以来 1.68% 568/5254
成立以来 11.62% 2268/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰丰鑫纯债债券(007105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73057.8495.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2850.793.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.360.32
其他各项资产1.050.00
国泰丰鑫纯债债券(007105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘嵩扬
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