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国泰丰鑫纯债债券

(007105)

净值:
1.0204
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0204 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰丰鑫纯债债券(007105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.02040.02%
2020-11-041.02020.02%
2020-11-031.02000.02%
2020-11-021.01980.02%
2020-10-301.01960.00%
2020-10-291.01960.01%
2020-10-281.01950.00%
2020-10-271.01950.01%
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基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3867亿元
最近分红 国泰丰鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2015/3706
最近一月 0.43% 1484/3706
最近三月 0.71% 947/3706
最近六月 -0.25% 1443/3706
最近一年 1.76% 2436/3706
今年以来 1.31% 2595/3706
成立以来 2.04% 2793/3706
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票2.03005.67%
国泰中证新能源汽车ETF1.76555.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰丰鑫纯债债券(007105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62879.6098.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293.350.46
其他各项资产744.061.16
国泰丰鑫纯债债券(007105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘嵩扬
  • 基金公告
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