国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,976,306.81	57,045,085.29	241,533,619.35	146,370,161.50
利息合计	1,556,924.87	717,639.97	888,168.28	479,122.21
其中：存款利息收入	326,388.79	186,736.45	686,671.37	285,253.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,230,536.08	530,903.52	201,496.91	193,868.86
投资收益合计	114,472,714.68	74,084,601.85	229,860,980.47	125,924,473.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,472,714.68	74,084,601.85	229,860,980.47	125,924,473.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,133,035.87	-17,782,271.86	10,749,593.68	19,946,169.97
其他收入	79,703.13	25,115.33	34,876.92	20,395.50
费用	23,406,303.11	11,978,620.83	38,047,715.31	18,921,564.16
管理人报酬	13,215,434.58	6,260,265.71	15,049,278.52	7,979,135.97
基金托管费	4,405,144.84	2,086,755.18	5,016,426.16	2,659,711.99
销售服务费	1,091,306.87	133,494.10	2,462.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,127,442.88	3,209,132.85	17,190,676.35	7,863,056.52
其中：卖出回购金融资产支出	4,127,442.88	3,209,132.85	17,190,676.35	7,863,056.52
其他费用	220,200.00	109,347.97	220,200.00	127,998.38
利润总额	62,570,003.70	45,066,464.46	203,485,904.04	127,448,597.34

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