基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深核心优势混合A(007109) |
净值：
0.7061
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.7061 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 53,100.00 | 11,140,265.73 | 5.49 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 5,048,000.00 | 10,464,929.55 | 5.16 |
| 02269 | 药明生物 | 214,500.00 | 10,320,547.59 | 5.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 76,000.00 | 10,307,907.36 | 5.08 |
| 03306 | 江南布衣 | 513,000.00 | 10,242,993.64 | 5.05 |
| 00939 | 建设银行 | 1,210,000.00 | 10,199,918.12 | 5.03 |
| 03988 | 中国银行 | 1,911,000.00 | 9,982,081.17 | 4.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 427,000.00 | 8,782,426.35 | 4.33 |
| 01070 | TCL电子 | 574,000.00 | 8,672,102.21 | 4.27 |
| 00300 | 美的集团 | 100,400.00 | 7,911,816.78 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.68 | - | 7.11 | 202,950,293.37 |
| 2026-06-30 | 66.82 | - | 39.01 | 191,518,137.57 |
| 2026-03-31 | 81.51 | - | 18.49 | 240,581,438.23 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 15.19 | 318,440,621.46 |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 恽雷 | 715 | 17.98 |
| 2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
| 2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
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