南方沪港深核心优势混合A(007109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方沪港深核心优势混合A(007109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,686,911.99	15,581,042.32	19,440,423.61	14,776,144.65
利息合计	150,068.74	47,278.79	72,366.95	35,661.58
其中：存款利息收入	150,068.74	47,278.79	72,366.95	35,661.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,283,694.19	4,416,974.38	2,031,077.42	-4,127,215.74
其中：股票投资收益	35,618,920.27	127,156.02	-2,968,659.37	-6,126,293.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,664,773.92	4,289,818.36	4,999,736.79	1,999,077.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,700,756.50	10,977,568.49	17,299,911.03	18,863,614.48
其他收入	552,392.56	139,220.66	37,068.21	4,084.33
费用	4,373,098.87	1,210,689.36	2,412,055.75	1,306,635.19
管理人报酬	3,543,900.96	973,159.23	1,920,165.99	1,042,065.93
基金托管费	590,650.15	162,193.23	320,027.74	173,677.74
销售服务费	49,978.72	208.29	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,569.04	75,128.61	171,862.02	90,891.52
利润总额	56,313,813.12	14,370,352.96	17,028,367.86	13,469,509.46

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