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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110) |
净值：
1.0097
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日增长率：
1.98%
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累计净值：1.0097 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.36% | 1996/7271 |
| 最近一月 | 12.88% | 327/7271 |
| 最近三月 | 30.54% | 35/7271 |
| 最近六月 | 8.26% | 242/7271 |
| 最近一年 | -3.50% | 2118/7271 |
| 今年以来 | 8.96% | 588/7271 |
| 成立以来 | 0.97% | 4439/7271 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.5979 | 2.81% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.7726 | 2.79% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 77450.28 | 27.43 |
| 金融 | 54520.44 | 19.31 |
| 医疗保健 | 49757.31 | 17.63 |
| 房地产 | 23863.98 | 8.45 |
| 非日常生活消费品 | 11354.52 | 4.02 | 其他 | 65388.88 | 23.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 241078.77 | 78.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62987.66 | 20.60 |
| 其他各项资产 | 1742.71 | 0.57 |
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