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国投瑞银港股通价值发现混合A

(007110)

净值:
1.0097
日增长率:
1.98%
累计净值:1.0097 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.00971.98%
2023-01-190.99010.75%
2023-01-130.98641.28%
2023-01-120.97390.03%
2023-01-110.97361.18%
2023-01-100.9622-1.64%
2023-01-090.97820.59%
2023-01-060.97250.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.2307亿元
最近分红 国投瑞银港股通价值发现混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.36% 1996/7271
最近一月 12.88% 327/7271
最近三月 30.54% 35/7271
最近六月 8.26% 242/7271
最近一年 -3.50% 2118/7271
今年以来 8.96% 588/7271
成立以来 0.97% 4439/7271
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银先进制造混合3.59792.81%
国投瑞银新能源混合A2.77262.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信7229.0019824.427.02--
01093石药集团1969.0014425.375.11--
03968招商银行614.0023978.538.49--
02318中国平安451.0020814.897.37--
00941中国移动448.0020751.987.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务77450.2827.43
金融54520.4419.31
医疗保健49757.3117.63
房地产23863.988.45
非日常生活消费品11354.524.02
其他65388.8823.16
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241078.7778.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62987.6620.60
其他各项资产1742.710.57
国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘扬
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