国投瑞银港股通混合A(007110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,048,715.41 |
27,917,516.13 |
-285,453,229.76 |
-193,182,442.31 |
| 本期利润 |
208,900,592.28 |
167,299,769.02 |
281,583,828.10 |
139,353,151.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.61 |
13.37 |
16.40 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.19 |
13.49 |
16.51 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
42,176,459.72 |
-59,880,826.35 |
-114,982,364.93 |
-271,199,888.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
833,045,129.94 |
1,110,134,045.81 |
1,365,698,549.58 |
1,874,329,072.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
7.63 |
-5.16 |
-12.64 |
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