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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -55,688,466.25 367,405.70 -9,455,704.50 145,117,931.71
本期利润 -273,024,010.27 -33,973,862.27 -73,165,360.17 -343,016,104.43
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.02 -0.04 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.04 0.00 -17.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -63,573,186.19 0.00 -34,273,111.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 -0.02
期末基金资产净值 1,329,141,887.75 1,819,685,065.37 1,646,615,733.88 1,554,092,819.17
期末基金份额净值 0.81 0.97 0.95 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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