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睿远成长价值混合A(007119)
睿远成长价值混合A
(007119)
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累计净值：1.9387
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.9387 | -3.05% |
| 2025-12-12 | 1.9997 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 1.9589 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 1.9775 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 1.9693 | 1.73% |
| 2025-12-08 | 1.9359 | 2.92% |
| 2025-12-05 | 1.8810 | 0.49% |
| 2025-12-04 | 1.8719 | 0.42% |
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基金全称
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睿远成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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睿远基金
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基金经理
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傅鹏博 朱璘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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213.87亿元
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份额规模
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109.2624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.77%
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最近两年
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69.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,017,800.00 | 2,201,130,706.00 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,358,800.00 | 2,154,237,600.00 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,428,800.00 | 2,075,486,928.00 | 8.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,939,800.00 | 1,862,310,900.00 | 7.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,961,600.00 | 1,808,835,904.00 | 7.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,018,800.00 | 1,619,038,080.00 | 6.85 |
| 002384 | 东山精密 | 21,341,710.00 | 1,525,932,265.00 | 6.46 |
| 00941 | 中国移动 | 11,056,500.00 | 853,008,975.00 | 3.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 582,818.00 | 772,233,850.00 | 3.27 |
| 002444 | 巨星科技 | 23,731,088.00 | 730,205,577.76 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,918,711,020.09 | 58.91 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 941,284,084.24 | 3.98 | 6.33 |
| 批发和零售业 | 19,806,866.39 | 0.08 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.90 | 5.12 | 0.81 | 23,628,838,883.02 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 4.95 | 0.59 | 18,665,913,052.12 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.58 | 1.24 | 18,430,444,888.21 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.77 | 0.81 | 18,734,787,343.99 |
| 2024-09-30 | 85.85 | 4.92 | 0.43 | 20,210,650,547.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2458 | 93.87 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2458 | 93.87 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 73.06 |
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