睿远成长价值混合A(007119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,819,353,045.12 |
-578,248,519.90 |
-5,410,667,052.91 |
-3,176,170,128.31 |
| 本期利润 |
9,454,026,588.46 |
1,318,262,686.58 |
237,422,249.12 |
-1,082,550,558.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.10 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.75 |
8.11 |
1.41 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.70 |
8.39 |
1.83 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,008,002,445.99 |
161,514,639.83 |
754,777,720.20 |
1,587,750,137.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.01 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
19,127,097,606.24 |
16,838,592,179.65 |
16,784,803,101.92 |
16,662,740,047.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.30 |
1.20 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.85 |
29.55 |
19.52 |
10.53 |
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