基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道远航混合C(007127) |
净值：
1.7681
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.9981 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 151,128.00 | 191,932,560.00 | 3.67 |
| 002384 | 东山精密 | 382,000.00 | 100,217,700.00 | 1.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,474.00 | 91,666,310.00 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 140,175.00 | 85,086,225.00 | 1.63 |
| 601138 | 工业富联 | 828,584.00 | 59,782,335.60 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,070.00 | 58,979,010.70 | 1.13 |
| 002916 | 深南电路 | 114,871.00 | 52,599,430.90 | 1.01 |
| 001309 | 德明利 | 54,730.00 | 51,604,917.00 | 0.99 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 88,300.00 | 48,644,470.00 | 0.93 |
| 002716 | 湖南白银 | 5,621,096.00 | 45,474,666.64 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,646,442,576.73 | 69.70 | 84.13 |
| 金融业 | 186,349,953.94 | 3.56 | 4.30 |
| 采矿业 | 163,829,643.56 | 3.13 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,340,530.27 | 1.80 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,692,733.78 | 1.10 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 50,784,150.00 | 0.97 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,893,939.00 | 0.88 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,858,801.46 | 0.69 | 0.83 |
| 建筑业 | 22,838,046.88 | 0.44 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,193,569.44 | 0.37 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 8,654,403.00 | 0.17 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,088,414.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 875,748.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 621,576.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | 5.12 | 4.97 | 5,231,986,815.65 |
| 2026-03-31 | 89.15 | 5.26 | 4.49 | 3,605,125,347.43 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 5.23 | 4.98 | 3,353,008,087.69 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.11 | 2.43 | 4,093,404,892.89 |
| 2025-06-30 | 90.05 | 5.16 | 4.74 | 2,716,297,138.71 |
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