博道远航混合C(007127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
311,385,853.51 |
60,698,303.24 |
88,642,981.41 |
30,372,117.61 |
| 本期利润 |
297,880,461.00 |
89,119,570.72 |
110,729,979.07 |
10,385,262.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.49 |
9.99 |
15.30 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.82 |
10.11 |
11.68 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
507,492,897.01 |
228,347,561.69 |
138,146,519.37 |
84,272,280.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.31 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,407,227,622.62 |
1,031,486,457.97 |
805,679,806.76 |
658,777,932.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.42 |
1.29 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.00 |
67.06 |
51.73 |
35.15 |
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