嘉实长青竞争优势股票A

(007133)

净值:
1.0990
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实长青竞争优势股票A(007133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09900.91%
2020-02-111.08910.61%
2020-02-101.08250.45%
2020-02-071.0776-0.02%
2020-02-061.07781.87%
2020-02-051.05801.45%
2020-02-031.0217-7.43%
2020-01-231.1037-2.98%
基金公司 嘉实基金 基金经理 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3038亿元
最近分红 嘉实长青竞争优势股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 309/843
最近一月 -0.63% 531/843
最近三月 2.83% 695/843
最近六月 3.36% 552/843
最近一年 0.00% 759/843
今年以来 3.49% 739/843
成立以来 3.49% 492/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行72.00626.381.95--
600887伊利股份21.00602.631.87--
002120韵达股份17.00591.781.84--
000651格力电器10.00617.121.92--
601318中国平安6.00604.931.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实长青竞争优势股票A(007133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20815.2185.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券900.503.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2276.129.37
其他各项资产288.291.19
嘉实长青竞争优势股票A(007133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:龙昌伦
  • 基金公告
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