嘉实长青竞争优势股票A(007133)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,568,178.36 |
-744,975.81 |
-7,604,420.38 |
-7,213,949.95 |
| 本期利润 |
4,796,896.10 |
-1,578,103.01 |
-6,834,910.67 |
-6,987,686.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.27 |
-5.97 |
-19.99 |
-18.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.65 |
-5.56 |
-15.11 |
-16.15 |
| 期末可供分配利润 |
986,628.56 |
-5,976,373.75 |
-4,917,123.59 |
-6,008,759.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
26,015,035.40 |
26,091,435.49 |
29,216,384.00 |
34,285,853.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.81 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.94 |
-18.64 |
-13.85 |
-14.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
