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嘉实长青竞争优势股票C(007134)
嘉实长青竞争优势股票C
(007134)
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累计净值：1.0018
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0018 | 1.67% |
| 2025-11-07 | 0.9853 | -0.81% |
| 2025-11-06 | 0.9933 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 0.9795 | -0.46% |
| 2025-11-04 | 0.9840 | -1.45% |
| 2025-11-03 | 0.9985 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 0.9985 | -1.45% |
| 2025-10-30 | 1.0132 | -1.95% |
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基金全称
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嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-5.60%
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最近三月
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21.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.65%
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最近两年
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-3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 38,538.00 | 2,578,192.20 | 8.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,149.00 | 2,190,265.20 | 7.41 |
| 300811 | 铂科新材 | 24,600.00 | 2,074,272.00 | 7.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,600.00 | 1,637,856.00 | 5.54 |
| 688596 | 正帆科技 | 36,845.00 | 1,597,967.65 | 5.41 |
| 688127 | 蓝特光学 | 43,848.00 | 1,421,990.64 | 4.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 18,600.00 | 1,411,740.00 | 4.78 |
| 688778 | 厦钨新能 | 15,906.00 | 1,334,513.40 | 4.51 |
| 300450 | 先导智能 | 19,800.00 | 1,231,956.00 | 4.17 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,572.00 | 1,070,226.48 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,705,645.94 | 80.19 | 85.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,211,204.00 | 7.48 | 7.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,905,348.76 | 6.45 | 6.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.11 | 1.24 | 29,562,832.66 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 6.20 | 1.05 | 26,975,742.73 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 5.94 | 1.45 | 27,758,160.11 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 7.10 | 1.49 | 30,213,039.07 |
| 2024-09-30 | 92.57 | 6.57 | 2.66 | 34,044,467.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 邓力恒 | 67 | 4.21 |
| 2021-10-27 | 2025-09-06 | 刘美玲 | 1410 | -36.46 |
| 2019-05-06 | 2021-10-27 | 龙昌伦 | 905 | 51.28 |
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