嘉实长青竞争优势股票C(007134)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实长青竞争优势股票C(007134)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	319,341.22	268,737.39	299,232.34	320,014.62
存出保证金	7,733.87	4,071.27	10,768.19	8,139.95
交易性金融资产	25,627,649.58	26,202,299.97	29,868,599.29	34,407,822.36
其中：股票投资	24,212,032.48	24,529,460.16	27,724,643.67	32,175,911.40
债券投资	1,415,617.10	1,672,839.81	2,143,955.62	2,231,910.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	520,136.17	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,198.38	659.53	1,433.41	1,928.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,149,898.82	27,011,619.53	30,329,557.22	36,077,918.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1.57	356,850.88
应付赎回款	42,689.77	474.89	23,823.68	4,736.07
应付管理人报酬	26,385.22	25,640.36	31,363.68	36,382.26
应付托管费	4,397.52	4,273.40	5,227.28	6,063.70
应付销售服务费	415.58	348.21	441.20	551.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	27,110.48	5,139.60	55,660.74	90,658.33
负债合计	100,998.57	35,876.80	116,518.15	495,243.13
所有者权益
实收基金	26,058,975.24	33,191,068.88	35,104,510.44	41,861,880.94
未分配利润	989,925.01	-6,215,326.15	-4,891,471.37	-6,279,205.91
所有者权益合计	27,048,900.25	26,975,742.73	30,213,039.07	35,582,675.03
负债及所有者权益总计	27,149,898.82	27,011,619.53	30,329,557.22	36,077,918.16

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