基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) |
净值：
1.5782
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.6572 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,700.00 | 38,989,000.00 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,814.00 | 37,655,860.14 | 5.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 876,000.00 | 22,022,640.00 | 3.38 |
| 601398 | 工商银行 | 2,555,600.00 | 18,068,092.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 625,900.00 | 17,982,107.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 366,470.00 | 17,495,277.80 | 2.68 |
| 601138 | 工业富联 | 217,500.00 | 15,692,625.00 | 2.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,600.00 | 12,714,240.00 | 1.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,994.00 | 12,220,110.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 146,460.00 | 11,062,123.80 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,591,248.31 | 58.06 | 62.78 |
| 金融业 | 101,035,147.80 | 15.50 | 16.75 |
| 采矿业 | 41,512,536.04 | 6.37 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,710,114.87 | 5.48 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,504,634.60 | 2.22 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,799,883.86 | 2.12 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,016,190.38 | 1.08 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,387,358.00 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,659,562.00 | 0.25 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,117,308.00 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 1,061,556.00 | 0.16 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,050,670.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,632.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 7.18 | 652,036,130.04 |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.12 | 7.30 | 729,260,444.92 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.01 | 8.24 | 830,237,092.34 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 0.01 | 7.61 | 1,063,214,652.48 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 7.99 | 1,211,808,032.05 |
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