基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) |
净值：
1.5176
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.5966 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 133,214.00 | 53,552,028.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,500.00 | 46,929,675.00 | 4.41 |
| 601318 | 中国平安 | 573,270.00 | 31,592,909.70 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,069,200.00 | 31,477,248.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 368,200.00 | 26,753,412.00 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 650,151.00 | 26,272,601.91 | 2.47 |
| 000725 | 京东方A | 4,937,100.00 | 20,538,336.00 | 1.93 |
| 600900 | 长江电力 | 711,100.00 | 19,377,475.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 41,820.00 | 15,296,501.40 | 1.44 |
| 601818 | 光大银行 | 4,352,800.00 | 14,625,408.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,691,064.39 | 49.26 | 53.31 |
| 金融业 | 213,496,914.10 | 20.08 | 21.73 |
| 采矿业 | 66,361,149.00 | 6.24 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,957,414.22 | 6.20 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,391,504.00 | 2.48 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,352,338.00 | 2.48 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,169,146.33 | 1.43 | 1.54 |
| 建筑业 | 14,237,523.00 | 1.34 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 7,693,174.00 | 0.72 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 7,545,378.99 | 0.71 | 0.77 |
| 房地产业 | 5,594,508.00 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,313,420.00 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 3,674,852.00 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 914,264.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | 0.01 | 7.61 | 1,063,214,652.48 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 7.99 | 1,211,808,032.05 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.93 | 1,172,901,634.50 |
| 2024-12-31 | 93.16 | - | 6.93 | 1,151,456,364.93 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.07 | 1,567,420,165.19 |
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