国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	260,374,619.71	58,199,235.56	207,677,830.27	39,945,736.21
利息合计	457,212.25	248,225.62	852,544.22	392,139.52
其中：存款利息收入	457,212.25	248,225.62	852,544.22	392,139.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	233,876,843.49	58,530,676.52	86,136,727.21	-996,947.25
其中：股票投资收益	198,463,834.34	41,808,684.21	54,286,221.42	-13,408,342.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,798.63	15,878.60	11,174.04	9,786.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,603,831.13	1,794,725.63	-1,100,773.82	-374.55
股利收益	27,738,379.39	14,911,388.08	32,940,105.57	12,401,982.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,920,712.61	-632,792.97	119,296,563.61	40,350,041.14
其他收入	119,851.36	53,126.39	1,391,995.23	200,502.80
费用	15,216,871.75	7,799,074.22	16,426,960.28	8,228,368.77
管理人报酬	11,400,480.28	5,816,638.61	12,478,130.97	6,259,147.64
基金托管费	1,710,072.00	872,495.76	1,871,719.69	938,872.25
销售服务费	1,815,797.22	950,950.44	1,653,654.29	802,867.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,267.61	150,143.41	423,096.07	227,481.40
利润总额	245,157,747.96	50,400,161.34	191,250,869.99	31,717,367.44

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