基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略精选(007152) |
净值：
1.2277
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日增长率：
2.57%
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累计净值：1.2277 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 82,000.00 | 1,308,720.00 | 9.20 |
| 002624 | 完美世界 | 47,000.00 | 825,790.00 | 5.81 |
| 002946 | 新乳业 | 38,000.00 | 683,240.00 | 4.80 |
| 002100 | 天康生物 | 90,000.00 | 655,200.00 | 4.61 |
| 600415 | 小商品城 | 50,000.00 | 647,000.00 | 4.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 38,000.00 | 631,560.00 | 4.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 48,100.00 | 630,110.00 | 4.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,500.00 | 604,795.00 | 4.25 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10,000.00 | 593,700.00 | 4.17 |
| 300866 | 安克创新 | 5,000.00 | 540,950.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,716,000.00 | 47.23 | 53.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,510.00 | 15.01 | 16.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492,350.00 | 10.49 | 11.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,236,355.00 | 8.69 | 9.79 |
| 租赁和商务服务业 | 647,000.00 | 4.55 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 401,500.00 | 2.82 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.80 | - | 11.32 | 14,220,452.97 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 12.10 | 18,111,518.07 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 9.95 | 23,453,461.30 |
| 2025-06-30 | 80.56 | - | 20.01 | 24,201,248.11 |
| 2025-03-31 | 86.92 | - | 13.23 | 24,898,542.02 |
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