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诺德策略精选(007152)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,004,815.00	19,497,186.80	24,844,490.00	29,979,299.00
其中：股票投资	16,004,815.00	19,497,186.80	24,844,490.00	29,979,299.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	594.14	991.37	301,894.81	1,495,690.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,197,787.83	24,341,936.95	27,930,004.48	42,150,355.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	64,675.03	112,874.49	31,687.79	19,298.36
应付管理人报酬	18,509.76	23,788.74	28,696.78	39,003.99
应付托管费	3,084.97	3,964.76	4,782.76	6,500.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	60.85	-	-
负债合计	86,269.76	140,688.84	65,167.33	64,803.02
所有者权益
实收基金	14,878,835.87	22,936,929.73	26,392,538.36	40,438,652.11
未分配利润	3,232,682.20	1,264,318.38	1,472,298.79	1,646,899.90
所有者权益合计	18,111,518.07	24,201,248.11	27,864,837.15	42,085,552.01
负债及所有者权益总计	18,197,787.83	24,341,936.95	27,930,004.48	42,150,355.03

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