首页 > 基金> 平安合盛定开债(007158)
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平安合盛定开债

(007158)
净值：
1.0457
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2267 2026-06-29
  • 净值走势
平安合盛定开债(007158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04570.09%
2026-06-261.04480.02%
2026-06-251.04460.04%
2026-06-241.04420.02%
2026-06-231.0440-0.02%
2026-06-221.0442-0.02%
2026-06-181.04440.03%
2026-06-171.04410.03%
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基金情况

基金全称 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1086亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.11%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 3.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.5610.0011,274,044.07
2025-12-31-113.802.6561,264,805.48
2025-09-30-116.641.131,022,162,451.46
2025-06-30-124.150.141,031,313,422.69
2025-03-31-126.660.181,022,438,158.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-18-张璐129112.53
2021-06-292022-12-29周恩源5484.19
2020-08-272021-09-01周琛3703.94
2019-05-102020-09-04张恒4833.71
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