平安合盛定开债(007158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,117,356.59 |
15,528,279.61 |
35,426,790.06 |
28,258,703.39 |
| 本期利润 |
-1,819,219.54 |
363,224.44 |
38,685,341.70 |
19,604,882.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.04 |
5.50 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
0.04 |
4.68 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,896,328.24 |
47,180,837.93 |
31,652,558.32 |
18,111,700.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
61,264,805.48 |
1,031,313,422.69 |
1,030,950,198.25 |
999,488,577.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.16 |
23.33 |
23.28 |
20.08 |
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