基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) |
净值：
1.2812
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2812 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 2,502.00 | 397,367.64 | 0.30 |
| 601233 | 桐昆股份 | 17,600.00 | 381,040.00 | 0.28 |
| 01070 | TCL电子 | 34,000.00 | 380,650.72 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 365,746.00 | 0.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 349,900.00 | 0.26 |
| 605377 | 华旺科技 | 33,700.00 | 313,410.00 | 0.23 |
| 300443 | 金雷股份 | 12,300.00 | 265,434.00 | 0.20 |
| 600060 | 海信视像 | 9,100.00 | 253,617.00 | 0.19 |
| 01801 | 信达生物 | 3,500.00 | 241,978.03 | 0.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 818.00 | 240,516.54 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,307,491.08 | 4.70 | 83.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,556.34 | 0.37 | 6.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,900.00 | 0.26 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,645.00 | 0.16 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 100,672.00 | 0.08 | 1.32 |
| 采矿业 | 84,878.00 | 0.06 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,688.00 | 0.03 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 1,997.00 | - | 0.03 |
| 金融业 | 1,939.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 616.80 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 470.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.85 | 5.40 | 0.43 | 134,146,466.34 |
| 2026-03-31 | 8.90 | 5.20 | 1.97 | 153,829,590.48 |
| 2025-12-31 | 4.57 | 5.07 | 1.97 | 155,506,074.16 |
| 2025-09-30 | 7.24 | 5.15 | 2.92 | 150,466,784.12 |
| 2025-06-30 | 10.30 | 5.09 | 0.42 | 145,829,643.90 |
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