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南方稳健养老A(007159) |
净值：
1.1977
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1977 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 317/1076 |
| 最近一月 | -1.01% | 388/1076 |
| 最近三月 | 0.71% | 319/1076 |
| 最近六月 | -0.03% | 149/1076 |
| 最近一年 | 1.29% | 159/1076 |
| 今年以来 | 1.89% | 353/1076 |
| 成立以来 | 18.56% | 183/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1101.97 | 4.26 |
| 金融业 | 490.52 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.36 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 70.64 | 0.27 |
| 通讯业务 | 56.69 | 0.22 | 其他 | 24083.66 | 93.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1946.40 | 7.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 22273.58 | 85.79 |
| 债券 | 1434.14 | 5.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 253.10 | 0.97 |
| 其他各项资产 | 56.93 | 0.22 |
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