南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,083.16 |
6,174,457.60 |
4,807,235.83 |
143,237.58 |
| 本期利润 |
-434,574.76 |
3,522,603.95 |
2,923,516.66 |
15,648,002.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
4.35 |
2.12 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.72 |
6.29 |
4.09 |
9.11 |
| 期末可供分配利润 |
5,109,096.76 |
6,179,545.48 |
5,963,036.97 |
28,522,946.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.29 |
0.26 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
24,393,637.73 |
27,704,922.12 |
28,862,455.05 |
168,332,892.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.29 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.49 |
28.71 |
26.04 |
21.09 |
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