首页 > 基金> 招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

招商添旭3个月定开债发起式A

(007173)

净值:
1.0193
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商添旭3个月定开债发起式A(007173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01930.03%
2023-02-101.01900.03%
2023-02-031.01850.05%
2023-01-201.01620.01%
2023-01-191.01610.02%
2023-01-131.0165-0.03%
2023-01-121.01680.02%
2023-01-111.01660.02%
基金公司 招商基金 基金经理 王闯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1397亿元
最近分红 招商添旭3个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1029/5254
最近一月 0.09% 3205/5254
最近三月 0.70% 3797/5254
最近六月 -0.05% 3093/5254
最近一年 2.33% 2265/5254
今年以来 0.24% 4051/5254
成立以来 13.55% 1993/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添旭3个月定开债发起式A(007173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20630.8996.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.082.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.031.35
其他各项资产0.000.00
招商添旭3个月定开债发起式A(007173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王闯
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-