招商添旭定开债发起式A(007173)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添旭定开债发起式A(007173)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,757,674.75	28,645,860.65	95,420,694.65	32,082,662.14
利息合计	558,992.28	185,701.96	241,844.20	91,692.75
其中：存款利息收入	254,658.31	54,518.77	101,805.03	59,087.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,333.97	131,183.19	140,039.17	32,605.21
投资收益合计	70,428,883.21	36,469,217.76	63,189,722.33	26,436,057.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,428,883.21	36,469,217.76	63,189,722.33	26,436,057.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,230,200.74	-8,009,059.07	31,989,128.12	5,554,911.64
其他收入	-	-	-	-
费用	14,927,948.09	7,619,438.13	13,281,972.75	6,670,602.53
管理人报酬	7,802,024.70	3,705,266.83	5,594,061.61	2,275,473.66
基金托管费	2,600,674.93	1,235,088.96	1,864,687.16	758,491.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,126,118.37	2,475,014.98	5,468,941.84	3,466,641.06
其中：卖出回购金融资产支出	4,126,118.37	2,475,014.98	5,468,941.84	3,466,641.06
其他费用	265,767.34	130,037.45	266,880.60	125,965.98
利润总额	25,829,726.66	21,026,422.52	82,138,721.90	25,412,059.61

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