中融聚通定期开放债券

(007175)

净值:
1.0320
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚通定期开放债券(007175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03200.13%
2020-03-261.03070.06%
2020-03-251.03010.03%
2020-03-241.02980.17%
2020-03-231.02810.21%
2020-03-201.02590.02%
2020-03-191.0257-0.04%
2020-03-181.0261-0.02%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.00% 2767/2932
最近三月 0.00% 2738/2932
最近六月 0.00% 2738/2932
最近一年 0.00% 2738/2932
今年以来 0.00% 2792/2932
成立以来 0.00% 2792/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚通定期开放债券(007175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融聚通定期开放债券(007175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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