国联聚通定期开放债券(007175)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,640,018.85 |
11,655,485.88 |
30,738,952.17 |
16,175,326.90 |
| 本期利润 |
8,800,848.38 |
5,797,338.66 |
45,884,566.72 |
29,300,999.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.84 |
6.15 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.84 |
6.34 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
51,722,856.37 |
41,738,329.73 |
30,082,844.54 |
52,167,454.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
698,472,159.26 |
695,468,749.09 |
689,671,423.58 |
761,491,913.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.83 |
26.28 |
25.23 |
22.47 |
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