首页 > 基金> 蜂巢添鑫纯债A(007184)
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蜂巢添鑫纯债A

(007184)
净值：
1.0470
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2575 2026-10-23
  • 净值走势
蜂巢添鑫纯债A(007184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.0470-0.01%
2026-10-221.0471-0.01%
2026-10-211.0472-0.07%
2026-10-201.04790.11%
2026-10-191.0467-0.01%
2026-10-161.04680.11%
2026-10-151.0456-0.04%
2026-10-141.04600.11%
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基金情况

基金全称 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 李海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.73亿元 份额规模 16.7727亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.47%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.710.081,785,580,005.46
2026-03-31-122.490.051,673,444,969.86
2025-12-31-111.620.052,400,945,069.72
2025-09-30-96.900.382,786,472,536.62
2025-06-30-121.170.103,355,664,618.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-李海涛265726.31
2019-04-24-廖新昌274128.18
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