蜂巢添鑫纯债A(007184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,246,674.96 |
54,492,595.62 |
114,355,202.96 |
41,032,956.00 |
| 本期利润 |
17,291,759.27 |
12,391,164.50 |
172,351,082.41 |
54,784,217.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.35 |
6.47 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
0.38 |
6.46 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
44,555,405.22 |
71,840,482.45 |
96,358,080.04 |
138,928,290.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,382,840,647.85 |
3,321,232,821.55 |
4,610,937,244.67 |
2,831,143,934.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.84 |
24.55 |
24.08 |
20.12 |
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