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长城短债债券A

(007194)

净值:
1.0276
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
长城短债债券A(007194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.0276-0.01%
2020-05-261.0277-0.01%
2020-05-251.02780.02%
2020-05-221.02760.01%
2020-05-211.02750.01%
2020-05-201.02740.02%
2020-05-191.02720.00%
2020-05-181.02720.03%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4414亿元
最近分红 长城短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1727/2932
最近一月 0.26% 349/2932
最近三月 0.00% 2676/2932
最近六月 0.00% 2672/2932
最近一年 0.00% 2672/2932
今年以来 0.72% 2427/2932
成立以来 0.72% 2449/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城短债债券A(007194)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23231.9088.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2820.0010.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.300.05
其他各项资产306.021.16
长城短债债券A(007194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹德立
  • 基金公告
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