长城短债A(007194)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
202,280,741.80 |
110,079,121.87 |
392,603,227.17 |
201,355,389.31 |
| 本期利润 |
182,860,308.78 |
131,400,634.88 |
441,843,361.80 |
347,173,627.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.63 |
3.76 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.53 |
4.14 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,658,046,455.30 |
1,347,854,790.53 |
1,040,353,648.77 |
1,818,866,116.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
9,890,192,120.71 |
8,571,223,736.14 |
7,128,503,974.62 |
13,928,316,982.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.83 |
21.95 |
20.11 |
18.50 |
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