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长城短债债券C

(007195)

净值:
1.0265
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城短债债券C(007195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.02650.00%
2020-05-211.02650.02%
2020-05-201.02630.01%
2020-05-191.02620.01%
2020-05-181.02610.02%
2020-05-151.02590.02%
2020-05-141.02570.01%
2020-05-131.02560.01%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4414亿元
最近分红 长城短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1728/2932
最近一月 0.24% 404/2932
最近三月 0.00% 2677/2932
最近六月 0.00% 2673/2932
最近一年 0.00% 2673/2932
今年以来 0.69% 2437/2932
成立以来 0.69% 2459/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城短债债券C(007195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23231.9088.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2820.0010.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.300.05
其他各项资产306.021.16
长城短债债券C(007195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹德立
  • 基金公告
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