长城短债C(007195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,280,182.78 |
69,194,884.01 |
297,430,411.78 |
157,549,872.85 |
| 本期利润 |
110,399,787.57 |
83,085,302.39 |
341,705,392.26 |
280,132,074.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.57 |
3.59 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
1.45 |
3.98 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
669,192,018.60 |
1,257,848,601.59 |
624,946,893.09 |
1,732,214,596.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,195,624,688.45 |
8,403,260,259.16 |
4,499,445,427.31 |
13,957,390,210.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.60 |
20.82 |
19.09 |
17.59 |
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