首页 > 基金> 平安惠合纯债(007196)

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平安惠合纯债

(007196)

净值：

1.0929

日增长率：

0.09%

累计净值：1.1979

2025-05-13

净值走势

平安惠合纯债(007196)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-13	1.0929	0.09%
2025-05-12	1.0919	-0.10%
2025-05-09	1.0930	0.06%
2025-05-08	1.0923	0.09%
2025-05-07	1.0913	0.00%
2025-05-06	1.0913	0.02%
2025-04-30	1.0911	0.06%
2025-04-29	1.0905	0.11%

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基金情况

基金全称	平安惠合纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标田元强
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.30亿元	份额规模	9.4932亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.40%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	8.02%

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基金要闻

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平安惠合纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.34	0.78	1,029,801,285.26
2024-12-31	-	114.81	0.35	1,032,528,772.42
2024-09-30	-	110.00	0.61	1,050,351,815.88
2024-06-30	-	105.66	2.90	1,049,374,382.52
2024-03-31	-	116.17	1.45	1,032,205,405.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-20	-	田元强	268	2.11
2021-08-16	-	高勇标	1368	14.33
2019-12-18	2021-08-16	张恒	607	5.34

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基金公告

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