平安惠合纯债(007196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,149,870.99 |
16,057,607.17 |
47,465,399.47 |
26,707,194.15 |
| 本期利润 |
13,753,621.39 |
11,881,003.91 |
54,472,222.89 |
33,345,374.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.15 |
5.22 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.14 |
5.38 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
62,369,839.28 |
69,499,091.34 |
52,008,735.57 |
69,223,136.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,788,601.62 |
1,067,522,812.65 |
1,032,528,772.42 |
1,049,374,382.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.46 |
21.22 |
19.86 |
17.47 |
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