首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)
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富国中债1-5年农发行债券指数C

(007198)
净值：
1.0664
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2454 2026-08-12
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06640.00%
2026-08-111.0664-0.03%
2026-08-101.06670.04%
2026-08-071.06630.04%
2026-08-061.06590.03%
2026-08-051.06560.01%
2026-08-041.06550.01%
2026-08-031.06540.01%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0431亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.07-6,391,358,175.60
2026-03-31-138.02-4,142,042,691.97
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-朱征星171215.75
2019-04-302020-10-26张明凯5454.22
2019-04-172023-01-06武磊136013.27
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