| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 74,086.21 | 65,356.84 | 110,743.67 | 3,827.63 |
| 本期利润 | 1,470.38 | 4,797.35 | 113,568.72 | 5,745.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.07 | 0.14 | 3.01 | 2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | 0.30 | 5.78 | 2.71 |
| 期末可供分配利润 | 10,322.37 | 147,311.94 | 162,955.68 | 28,098.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 283,098.27 | 3,052,097.73 | 3,961,123.25 | 436,355.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.93 | 23.91 | 23.54 | 19.96 |
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