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银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)

净值:
1.0258
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0798 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0258-0.48%
2023-02-091.03070.29%
2023-02-021.0285-0.23%
2023-01-191.0261-0.36%
2023-01-121.03050.25%
2023-01-111.02790.31%
2023-01-101.0247-0.77%
2023-01-091.03260.18%
基金公司 银华基金 基金经理 吴双 叶青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5967亿元
最近分红 银华美元债精选债券(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 63/1076
最近一月 -0.01% 98/1076
最近三月 -0.16% 589/1076
最近六月 -0.47% 195/1076
最近一年 1.12% 170/1076
今年以来 -0.30% 841/1076
成立以来 7.99% 256/1076
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13259.0182.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2224.7013.91
其他各项资产515.523.22
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴双 叶青
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