银华美元债精选债券(QDII)A(007204)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,992,945.66	155,055,001.89	115,747,949.39	138,282,518.67
利息合计	851,446.11	670,988.16	392,010.54	971,402.25
其中：存款利息收入	589,442.08	429,768.71	184,844.81	956,814.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,004.03	241,219.45	207,165.73	14,587.37
投资收益合计	59,287,859.86	178,350,552.84	85,690,030.36	144,110,538.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,970,605.44	176,601,078.79	85,175,761.81	152,648,832.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,317,254.42	1,749,474.05	514,268.55	-8,538,293.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,827,021.90	-21,276,416.91	29,498,310.68	3,998,486.26
其他收入	213,222.14	158,160.03	118,019.00	223,785.53
费用	12,899,390.88	24,509,498.26	11,434,745.69	20,654,509.37
管理人报酬	9,511,717.12	18,029,287.76	8,375,996.43	15,263,771.82
基金托管费	2,853,515.26	5,408,786.34	2,512,798.96	4,579,131.47
销售服务费	54,997.86	293,693.83	170,127.49	308,736.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	300.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	300.62
其他费用	127,541.93	239,769.82	124,751.39	246,801.31
利润总额	-73,892,336.54	130,545,503.63	104,313,203.70	117,628,009.30

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