基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3039 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.87 | 0.71 | 1,210,037,045.30 |
| 2025-06-30 | - | 96.72 | 0.56 | 1,300,670,947.02 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.45 | 1,285,581,114.52 |
| 2024-12-31 | - | 109.69 | 0.44 | 1,280,968,367.52 |
| 2024-09-30 | - | 112.18 | 0.70 | 1,325,055,131.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 蓝烨 | 1202 | 16.69 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 5.68 |
| 2021-07-20 | 2022-08-01 | 刘凌云 | 377 | 4.73 |
| 2019-05-30 | 2021-04-14 | 华志贵 | 685 | 6.90 |
| 2019-05-30 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 782 | 8.79 |
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