山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,772,422.58	24,300,652.43	82,920,590.65	64,220,942.48
利息合计	1,028,194.18	130,507.38	334,617.71	249,030.17
其中：存款利息收入	312,580.79	75,097.16	241,478.65	155,891.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	715,613.39	55,410.22	93,139.06	93,139.06
投资收益合计	55,791,775.08	31,376,813.18	85,766,748.42	54,908,887.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,791,775.08	31,376,813.18	85,766,748.42	54,908,887.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,047,546.68	-7,206,668.13	-3,180,775.48	9,063,024.85
其他收入	-	-	-	-
费用	6,277,538.51	3,600,008.35	10,982,799.83	5,951,723.30
管理人报酬	3,788,026.91	1,916,486.71	4,178,277.84	2,196,064.24
基金托管费	1,262,675.68	638,828.91	1,392,759.28	732,021.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	883,216.66	869,607.46	5,016,584.77	2,812,023.51
其中：卖出回购金融资产支出	883,216.66	869,607.46	5,016,584.77	2,812,023.51
其他费用	170,700.00	84,802.56	172,200.00	85,730.70
利润总额	31,494,884.07	20,700,644.08	71,937,790.82	58,269,219.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年