首页 > 基金> 国泰惠丰纯债债券A(007214)
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国泰惠丰纯债债券A

(007214)
净值：
1.1189
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2185 2026-03-23
  • 净值走势
国泰惠丰纯债债券A(007214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.11890.05%
2026-03-201.11830.02%
2026-03-191.1181-0.11%
2026-03-181.11930.14%
2026-03-171.11770.04%
2026-03-161.1172-0.13%
2026-03-131.1186-0.10%
2026-03-121.11970.03%
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基金情况

基金全称 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.99亿元 份额规模 10.7223亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.29%
最近两年 2.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.642.121,452,020,475.97
2025-09-30-100.521.752,270,810,866.13
2025-06-30-106.283.462,883,371,960.73
2025-03-31-129.384.413,145,033,652.66
2024-12-31-112.713.322,759,481,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一107912.20
2019-08-052023-05-25黄志翔138910.00
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