国泰惠丰纯债债券A(007214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,978,636.08 |
3,515,666.60 |
83,688,235.92 |
10,836,823.75 |
| 本期利润 |
-123,424,590.13 |
-18,461,625.23 |
141,055,783.61 |
33,924,825.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.39 |
-0.70 |
7.80 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.40 |
0.47 |
12.76 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
61,012,333.96 |
216,085,444.01 |
209,597,075.46 |
235,430,204.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,198,596,994.84 |
2,446,916,698.50 |
2,448,860,084.17 |
2,359,107,073.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.59 |
28.83 |
28.23 |
21.76 |
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